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福建自贸区热概念 专家:可以持续关注

2014-12-16 20:40 | 亚洲城娱乐官网 |
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广东、天津、福建自贸区政策落地,三地概念股早已成为A股市场热炒的标的。目前相关题材股价涨幅巨大,利好出尽是否会带来利空?13点37分,行业投资观察,联讯证券策略分析师康崇利为您分析。

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主持人:国务院日前召开常务会议指出,党中央、国务院已决定在更大范围推开(上海)自由贸易试验区建设经验,推动实施新一轮高水平对外开放。中国将在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易园区。今年以来,随着"粤港澳自贸区"上升为国家级自贸区,福建自贸区申报进程加速,天津自贸区审批倒计时,使得"自贸区"概念成为A股市场热炒的标的。有分析人士指出,当前市场炒地图热情的再起,受益于政策面和市场面的双重推动。不过,相比去年上海自贸区多轮行情的出现,上海的首发试验田优势其他的地域暂无可比拟,因此,投资者应保持理性,盲目期待类似去年自贸区暴涨行情并不可取。自贸区题材是否已经被炒高?有哪些公司会真正在自贸区发展中受益,成为中长线投资目标?下面我们连线联讯证券策略分析师康崇利。我们从设立自贸区的发展方向和规划上来看,广东、天津、福建自由贸易园区为什么能够从各地众多的申请当中脱颖而出?

康崇利:我觉得应该首先从地域的优势上会比较突出,我们如果说去谈京津冀的话,其实今年年初的时候,一系列的政策,高层的态度包括一些盘面当中的表现,都可以看得出来京津冀板块确实受到了政策的扶持,它的地域优势实际上非常明显,因为围绕着北京的经济圈,一方面是一个环渤海,天津这个方面有港口,河北方面原来有一些重工业,但是毕竟地缘辽阔,能缓解北京这种城市压力,而且资源能够进行共享,所以从政治经济中心角度上去看,京津冀自贸区是有政策倾斜力度的。如果从福建自贸区,实际上它是从这个厦门自贸区升级上来的,从原来的一个可以说是市级的规范到整个省的推出,主要起到对台桥头堡的作用。也是希望通过经济,通过一些政策倾斜,能够对台有一些比较好的开放政策,拉近两岸之间的商贸往来,从而达到一些可以说更深远的一些意义,再者如果说要去看广东的话,其实它更多还是希望能够跟香港的融合,因为毕竟香港回归之后,从经济联动性上去看,还是有很多发展空间,广东省距离香港是非常近的,同这一点上去看,不管说是从关口一些业务还是从金融桥头堡的这个方面去考虑,广东自贸区其实它也有本身地缘优势,所以如果说从地缘优势上去看的话,这三个地区最明显能够从其他区域脱颖而出的。

主持人:从市场的反映程度上看,去年上海自贸区设立后,出现了几只大牛股,价格翻了几倍。这回三点开花,对此有市场人士指出,今年以来各地先后被炒作的自贸区概念股,呈现"上海、天津、福建强、广东弱"的基本格局,但是自贸区概念仍有发酵和表现机会。你如何分析?

康崇利:其实它是有一个接替性的,那么上海自贸区在去年是表现的非常抢眼,通过之前市场这种预期,实际上天津包括福建包括广东都是跃跃欲试,所以市场实际在信息公布之前就有一个提前的炒作,它的这个炒作首先是从京津冀来进行一个可以说是先行,然后在逐渐拓展到天津板块的自贸区,随后福建板块应该来说是表现的非常抢眼,再往后是广东,因为广东相对来讲其实如果说从资金性质角度上去看,福建的资金跟广东的资金还都是比较活跃的,尤其在二级市场上,因为这两个地区实际上聚集很多公司公募资金,在二级市场参与活跃度也比较强,所以对于炒作自身区域内品种,可能它的把握性会更强一些,所以这两个区域其实按照常理来进它的活跃度是比较好的,天津自贸区这块为什么概念股也非常活跃,首先就是政治的倾斜力度是非常强的,可以说高层不断的这种表态,对于京津冀经济圈,所以这块资金也是可以由一定的倾斜,但是并不是本地一些资金,如果说广东自贸区的一些品种表现相对落后的话,其实由于它启动相对偏晚一些,是最近这轮行情在金融股开始出现了一定修整的时候,它们才开始出现一个上涨的,比如说像黄骅股份、珠海港这些,但是涨幅也还是不错,我觉得因为各个区域它的政策还是不一样,针对性也不一样,所以可能在不同的时间点,炒不同的概念,但是如果把它笼统去看的话,我觉得还是福建板块会更强一些。

主持人:总体来看福建板块更强一些。我们还是回到您刚才多次提到的天津板块,也是说它的政策倾斜度其实是比较大的,那么如果单从这个企业结构来看,天津是国有企业比重很大,那如果说我们关注这个板块的话,是不是应该重点要看天津有这个国企背景的上市公司呢?

康崇利:对,不管说天津港也好,海泰发展也好,天津发展也好,这些天津的龙头品种可以说都是有国企背景的,而且其实笼统上去看三个自贸区紧抓国企背景的上市公司也都是比较有针对性的,因为相对来讲,国企背景的公司在当地资源还都是比较好,产业链拓展也都非常不错,比较完善,所以这些公司一旦拿到自贸区的优惠政策,它们布局起来会更快一些,天津我觉得比福建跟广东可能相对,如果说从推进角度上可能更慢一点,因为它自身企业可以说是机制并没有沿海区域那么灵活,所以这也是政策倾斜力度更高的一个原因,所以从这个角度上去看政策力度会更强,但是它推进的速度并没有沿海地区快一些,所以相对来讲,我觉得这些品种的启动或者说上涨真正的自贸区是一个炒作,但是更多的还是需要去往国企改革这条主线去靠,也就是说真正的要让上市公司拿出一些实质性改革方案来,而不是单纯依靠自贸区的政策,这样的话可能天津板块就不会比福建跟广东跑的快。

主持人:就是说我们在分析自贸区概念的时候,不能单纯去看哪一部分它的政策力度更强一些,有可能是它真的需要这么强政策力度才是。

康崇利:没错。

主持人:再来看福建自贸区。福建自贸区,在资本市场上更为常见的另一个名称是"海西自贸区"。海西即"海峡西岸",不难看出,资本市场对于这个自贸区的解读重点放在了"对台"这一层含义上,加上《平潭综合实验区外汇管理试点操作细则》的出炉,位于福建东部的平潭综合实验区近期一直成为资本与媒体争相追逐的热点。这个自贸区带来的投资机会该用什么样的投资思路?

康崇利:我觉得还是商贸网络,因为台企其实在福建也是经营了多年了,扎根了多年,其实对台商贸的这种政策一直以来还都是比较好的,但是现在是最好的,可以说是政策最空前的一个阶段,而且以后还会继续加码,这样的话能够吸收更多的台湾企业也信心在内陆进行投资,这点上实际上站在了国家政策高端的角度,所以大家对于它的期待实际上是比较高的,但是从实际政策上去讲,可能对于企业是有真正一个优惠落实,但是从一些像上海当做一种金融桥头堡或者跟广东一样进行一些对国际资本的对接,在海西上面,在福建上面是没有体现的。

主持人:下面分析一下广东自贸区:相比上海自贸区,广东自贸区更突出对港澳自由贸易的特色。广东的国资改革也正在推进,这个自贸区的投资机会该如何把握?

康崇利:这个可能跟天津自贸区有异曲同工之处,就是都会落后于海西,或者说落后于福建,因为本身从近一个阶段一两年时间香港的一个经济发展,包括内陆跟香港一些可以说衔接还是有一些需要研究的地方或者后续更好发展的地方,所以从政策倾向上去看都是给了不错的政策,天津也自身国企改革的诟病的问题,广东这方面实际上还是一个区域的衔接问题,这种衔接问题我觉得可能也需要一个时间,所以我觉得这点上大家在一步一步在尝试,包括现在沪港通的尝试都是非常好的,我预计后续可能在广东自贸区领域,在金融方面也会给予很多的这种重视,而且可能会不亚于上海自贸区金融桥头堡的政策力度。

主持人:三地自贸区批复以后,相关题材已经有一波涨幅。相关的题材已经是有过一波涨幅了,所以现在大家比较关心的问题就是在题材中有哪些题材,我们刚才说到了国企改革,然后有哪些理财可以长线的去关注?

康崇利:长线的我觉得实际上还是大家期待的东西比较多,期待的东西还是海西、福建板块的这个是大家所期待的,国企改革我觉得是一个方向,但是它在其中会有一些不断的进程来体现,所以不是一个短期的行为,大家要把它当成一个中长期完成的目标去做的话,中长期去配,但是短期它的机会不一定随时涌现的,大家就要去做波段了,所以我觉得如果要是按照我的配置角度上去看的话,福建是可以持续关注的,像国企改革为主的天津,还有广东是可以阶段性配置的。

 

主持人:好的,非常感谢联讯证券分析师康崇利做客我们行业投资观察。

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